Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
921-15-55
(многоканальный)




    ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" при заключении соответствующего договора с управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (открытого, закрытого, интервального), управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда, с акционерным инвестиционным фондом предоставляет следующие виды услуг:

  • учет и хранение имущества;
  • контроль за соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов;
  • контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
  • контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;
  • контроль за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления указанным фондом;
  • контроль за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
  • контроль за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
  • контроль за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
  • контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда;
  • контроль за соблюдением негосударственным пенсионным фондом и его управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
  • ведение бухгалтерского учета инвестиционных фондов;
  • ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
  • открытие счетов в реестре;
  • хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесение записей по счетам в реестре;
  • хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре;
  • составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов;
  • предоставление выписок по лицевым счетам;
  • предоставление информации из реестра.

Типовые формы договоров находятся здесь.

Тарифы услуг специализированного депозитария находятся здесь.

По всем вопросам Вы можете обращаться к руководителю специализированного депозитария Татьяне Ивановой (Tatyana.Ivanova@ricom.ru), тел. (499) 241-06-45.


Rambler's Top100